Contas a Receber — Registro, Séries e Conciliação

Rastreie valores esperados, centralize comprovantes de cobrança e melhore a previsibilidade do seu fluxo de caixa.

Por que usar este módulo?

Centralizar notas, prazos e comprovantes em um único lugar reduz erros nas conciliações e melhora a comunicação entre vendas e financeiro. Este módulo registra a expectativa de recebimento, facilitando o acompanhamento de inadimplência e cobranças.

Nota: Criar um lançamento aqui não afeta automaticamente pedidos ou faturas, a menos que haja uma integração específica.

1 - Atenção e Regras

Registro de Baixa: Marcar como Pago exige informar a data de liquidação e a forma de recebimento. Sem esses dados, a conciliação bancária fica incompleta.
Anexos: Guarde comprovantes de acordos ou notas aqui. Se o lançamento for excluído, os anexos também serão perdidos.
Séries: Ao editar um item que faz parte de um parcelamento (série), o sistema perguntará se a mudança deve ser aplicada a todos ou apenas ao atual.

2 - Passo a Passo Resumido

Acesso: Vá em Financeiro → Lançamentos e clique em Nova Conta a Receber.
Identificação: Preencha a Descrição e selecione o Cliente para vincular o recebimento à origem correta.
Valores e Datas: Informe o Valor e o Vencimento. Se já houve pagamento, use o status "Pago" para registrar a baixa.
Extras: Anexe comprovantes ou acordos comerciais. Para vendas parceladas ou mensais, ative "Parcelar" ou "Repetir".
Finalização: Salve o registro. Lembre-se de confirmar as opções de série se estiver editando lançamentos múltiplos.

3 - Seções do Formulário

Informações Básicas Descrição, Cliente e Documento de referência. Essencial para identificar a origem da receita.
Detalhes Financeiros Valor, Vencimento e Status. O registro da baixa (pagamento) só ocorre ao ativar o status "Pago".
Classificação Conta Bancária, Plano de Contas e Centro de Custo. Fundamental para relatórios de DRE.
Recorrência / Parcelamento Automatiza a criação de lançamentos futuros (ex: Mensalidade de contrato ou venda em 3x).

4 - Dicas Práticas

Conciliação

Anexe o comprovante de depósito ou transferência antes de marcar como pago. Isso agiliza a verificação cruzada com o extrato bancário.

Edição em Massa

Ao mudar a data de vencimento de uma parcela, prefira editar apenas o item específico. Use a edição em massa somente para mudanças globais, como alteração de conta bancária.

Atenção: Ações destrutivas (excluir) pedem confirmação. Se um lançamento já estiver conciliado, prefira adicionar uma observação em vez de excluir para preservar o histórico contábil.