Caixa PDV — Como abrir, movimentar e fechar o caixa

Controle o caixa das vendas presenciais, registre o fundo de troco, acompanhe entradas e retiradas durante o turno e faça o fechamento conferindo o saldo esperado com o valor físico disponível.

Para que serve o caixa PDV?

O caixa PDV registra a movimentação financeira das vendas presenciais. Ele permite controlar o valor inicial de abertura, as vendas feitas durante o turno, as entradas manuais, as retiradas, as despesas pagas pelo caixa e a conferência final no fechamento.

Atenção: cada operador pode ter apenas um caixa aberto por vez. Para abrir um novo caixa, o caixa anterior precisa ser fechado.

1 - Antes de começar

• • Caixa aberto: o operador precisa ter um caixa aberto para registrar vendas presenciais no PDV.
• • Fundo de troco: o valor informado na abertura entra no cálculo do saldo esperado no fechamento.
• • Movimentações: sangrias, suprimentos, despesas e ajustes impactam diretamente o saldo final do caixa.
• • Fechamento: depois de fechado, o caixa não deve receber novas vendas ou movimentações.

2 - Como abrir o caixa

Acesse Financeiro > Caixas PDV e clique em Novo Caixa.

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   Informe o valor de abertura: registre o dinheiro colocado no caixa para troco, também chamado de fundo de caixa.

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   Defina se descontos serão permitidos: escolha se o operador poderá conceder descontos nas vendas realizadas durante esse caixa.

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   Selecione o status padrão dos pedidos: defina qual status os pedidos criados pelo PDV receberão após a finalização.

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   Adicione observações, se necessário: use o campo de observações para registrar informações internas da abertura, como turno, operador ou valor de troco.

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   Confirme a abertura: após preencher os dados, salve o caixa para iniciar as vendas presenciais no PDV.

3 - Registrando movimentações

Durante o turno, você pode registrar entradas e saídas manuais de dinheiro sem precisar fechar o caixa. Acesse o caixa aberto e clique em Nova Movimentação.

Sangria Retirada de dinheiro do caixa durante o turno. Exemplo: remover parte do dinheiro para guardar no cofre. O valor é subtraído do saldo esperado.

Suprimento Entrada manual de dinheiro no caixa. Exemplo: adicionar mais troco durante o turno. O valor é somado ao saldo esperado.

Despesa Saída de dinheiro para pagar uma despesa diretamente pelo caixa. Exemplo: compra de material de escritório. O valor é subtraído do saldo esperado.

Ajuste Correção manual de uma diferença identificada no saldo. Use apenas quando houver necessidade real de correção operacional.

4 - Como fechar o caixa

No final do turno, acesse o caixa aberto e clique em Fechar Caixa.

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   Confira o saldo esperado: o sistema calcula o valor com base no fundo de abertura, vendas em dinheiro, suprimentos, sangrias, despesas e ajustes.

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   Conte o dinheiro físico: verifique manualmente quanto dinheiro existe no caixa no momento do fechamento.

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   Informe o valor físico: preencha o campo Valor informado com o total contado manualmente.

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   Analise a diferença: o sistema calcula automaticamente a diferença entre o saldo esperado e o valor informado. Valor positivo indica sobra; valor negativo indica falta.

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   Registre observações: caso exista diferença, informe o motivo conhecido ou uma observação para controle interno.

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   Confirme o fechamento: após fechar, o caixa deixa de receber vendas e movimentações.

Importante: o fechamento do caixa deve ser tratado como definitivo. Revise os valores antes de confirmar.

5 - Consultando o relatório do caixa

Ao abrir um caixa na listagem, você pode visualizar o relatório completo da operação.

Resumo por forma de pagamento Exibe os totais recebidos em dinheiro, PIX, cartão de débito, cartão de crédito e outras formas utilizadas no turno.

Histórico de vendas Lista os pedidos registrados pelo PDV neste caixa, com informações de valor, cliente e status.

Movimentações Mostra sangrias, suprimentos, despesas e ajustes registrados, com data, hora, operador e descrição.

Saldo final Apresenta o saldo esperado, o valor informado no fechamento e a diferença apurada.

6 - Boas práticas no uso do caixa

Para manter o controle financeiro correto, o ideal é seguir uma rotina simples de abertura, conferência e fechamento.

• • Abra o caixa sempre com um fundo de troco padronizado.
• • Registre sangrias sempre que retirar dinheiro durante o turno.
• • Registre suprimentos quando adicionar dinheiro ao caixa.
• • Evite usar ajustes como rotina; eles devem ser usados apenas para correções justificadas.
• • Confira o dinheiro físico antes de fechar o caixa.
• • Registre observações quando houver sobra ou falta no fechamento.

Boa prática: mantenha uma rotina diária de abertura e fechamento do caixa. Isso reduz divergências, facilita a conferência financeira e melhora o controle das vendas presenciais.