Contas Bancárias

Centralize o cadastro de contas, caixas e carteiras para controlar onde seu dinheiro entra e sai.

Por que usar este módulo?

Sem um cadastro claro de contas, fica difícil atribuir saldos, vincular transferências e gerar um mapa fiel do seu caixa. Registrar cada conta com um nome de exibição, tipo e saldo inicial ajuda a ter visibilidade imediata do fluxo de caixa.

Nota: Cadastrar ou editar uma conta cria a referência para lançamentos; isso não altera automaticamente lançamentos passados, mas impacta relatórios e conciliações.

1 - Atenção e Regras

Saldo Inicial: Informe a data correta do saldo. Esse valor será o ponto de partida para todos os controles e conciliações futuras.
Tipos de Conta: Contas do tipo "Carteira" ou "Caixa" não exigem dados bancários. Preencha agência e conta apenas quando aplicável para evitar confusão.
Exclusão Segura: Excluir uma conta pode quebrar relatórios financeiros. O sistema pedirá confirmação para garantir que não há dependências críticas.

2 - Passo a Passo Rápido

Criar: Clique em Nova Conta. Um modal de cadastro será aberto.
Identificação: Preencha o Nome de Exibição e escolha o Tipo mais adequado (Conta Corrente, Poupança, Caixa, etc.).
Dados Bancários: Se for conta bancária, informe Banco, Agência e Conta. Caso contrário, deixe em branco.
Saldo Inicial: Defina o valor de partida e a data de referência desse saldo.
Conclusão: Marque como Ativa e clique em Salvar.

3 - Funcionalidades da Tela

Lista Principal Visualização rápida de todas as contas com Nome, Banco, Saldo Inicial e Status.
Modal de Edição Permite ajustes rápidos em nomes ou status sem sair da tela principal.
Tipos de Conta Afetam quais campos são exibidos no formulário (ex: "Caixa" esconde campos de agência).
Ações Rápidas Botões de Editar (lápis) e Excluir (lixeira) disponíveis em cada linha da tabela.

Dica: Padronize os nomes (ex: "Itaú - Principal", "Caixinha - Loja") para facilitar a busca nos lançamentos financeiros.