Plano de Contas — Organizar categorias financeiras

Crie uma estrutura consistente de categorias para classificar receitas e despesas, facilitando relatórios e análises.

Por que usar este módulo?

Sem um plano de contas claro, relatórios financeiros ficam confusos e classificações incorretas prejudicam decisões. Este módulo cria a estrutura base para conciliação, permitindo que você saiba exatamente quanto gastou com "Marketing" ou quanto recebeu de "Serviços".

Nota: O módulo permite criar, editar e desativar contas via modal, agilizando a manutenção da estrutura.

1 - Atenção e Regras

• Exclusão Segura: Evite excluir contas que já possuem lançamentos vinculados. Isso pode deixar registros "órfãos" nos relatórios. Prefira desativar a conta.
• Ativo/Inativo: Desativar uma conta a esconde de novos lançamentos, mas preserva todo o histórico financeiro antigo.
• Padronização: Use uma convenção de códigos (ex: 1.01, 2.05) para manter a hierarquia organizada visualmente.

2 - Passo a Passo Rápido

1. Acesso: Vá em Financeiro → Plano de Contas para visualizar a lista atual.
2. Nova Conta: Clique em Nova Conta. Um modal será aberto.
3. Preenchimento: Informe o Código (ex: 2.01), o Nome (ex: Aluguel) e o Tipo (Receita ou Despesa).
4. Salvar: Confirme no modal. A nova conta aparecerá imediatamente na lista e nos formulários de lançamento.
5. Editar/Excluir: Use os ícones na linha da tabela para ajustar nomes ou desativar contas que não são mais usadas.

3 - Entendendo os Campos

• Código Identificador curto para ordenação. Facilita a criação de hierarquias (ex: 1. Receitas, 1.1 Vendas).
• Nome O rótulo descritivo que aparecerá nos relatórios e filtros de busca.
• Tipo Define se a conta é de Receita (entrada de dinheiro) ou Despesa (saída).
• Status Ativa: disponível para seleção. Inativa: oculta em novos lançamentos, mas visível no histórico.

4 - Dicas Práticas

Edição

O código é apenas referencial. Você pode alterar o nome de uma conta para corrigir erros de digitação sem perder o vínculo com lançamentos passados.

Relatórios

Use os filtros de relatório por código ou tipo para obter análises rápidas, como "Total de Despesas com Pessoal" ou "Receita de Vendas".

Nota: Mudanças estruturais no Plano de Contas afetam a consistência analítica. Envolva o responsável financeiro antes de fazer alterações drásticas.