Controle Financeiro

Compras — Registro de Notas e Fluxo Financeiro

Compras — Registro de Notas e Fluxo Financeiro Consolide notas fiscais, controle custos de estoque e prepare lançamentos financeiros em um único fluxo. Por que usar este módulo? Registrar corretamente uma compra evita retrabalho na conferência e garante que os times de estoque e financeiro trabalhem com dados confiáveis. Este módulo consolida itens, tributos e condições de pagamento, preparando o terreno para o contas a pagar. Nota: Salvar a compra não cria o contas a pagar automaticamente; o sistema oferecerá essa opção ao final do processo. 1 - Atenção e Regras - Importação XML: Se a nota foi importada via XML, campos críticos (número, série, data) ficam bloqueados para manter a integridade fiscal. - Gerar Financeiro: O botão para criar contas a pagar só aparece se a compra tiver XML vinculado e ainda não possuir lançamento financeiro. - Remoção de Itens: O sistema pede confirmação antes de excluir um item manual. Verifique se o item não é essencial antes de remover. 2 - Passo a Passo Resumido 1. Acesso: Vá em Compras e clique em Nova Compra (ou edite uma existente). - Cabeçalho: Selecione o Fornecedor e preencha os dados da nota (Número, Série, Data). Se veio de XML, confira os dados bloqueados. - Itens: Adicione os produtos/insumos. Informe quantidade e valor unitário; o sistema calculará os totais automaticamente. - Revisão: Confira a área de Tributos e Totais e defina a forma de pagamento/parcelas. - Finalização: Salve o registro. Se desejar, use a opção sugerida para gerar o lançamento financeiro imediatamente. ## 3 - Seções do Formulário - Dados da Nota Fiscal Identificação do documento e do fornecedor. Essencial para rastreio fiscal e de estoque. - Itens da Compra Lista de produtos/insumos. Quantidade e Preço Unitário formam a base do custo da compra. - Tributos e Totais Consolidação de impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS) e valor final. Útil para conciliação. - Pagamento e Observações Define parcelas, forma de pagamento e notas internas para contexto da operação. 4 - Boas Práticas e Dúvidas XML vs. Manual Se você importou um XML, evite editar manualmente os dados que vieram do arquivo. Isso garante que o que está no sistema reflete exatamente o documento fiscal. Financeiro Duplicado? O sistema protege contra duplicação: ele impede gerar um novo lançamento financeiro se já existir um vinculado a esta compra. Sempre verifique o status antes de tentar criar. Dica: Use o cálculo automático de totais (que atualiza em tempo real) para validar os preços dos itens antes de salvar o registro final.

Lançamentos: Contas a Pagar

Contas a Pagar — Registro, Parcelamento e Anexos Organize pagamentos futuros, centralize comprovantes e evite atrasos ou taxas no fluxo de caixa. Por que usar este módulo? Controlar quando e quanto pagar é essencial para a saúde financeira. Este módulo centraliza a nota, o valor, as datas e os comprovantes digitais, facilitando a conciliação bancária e a comunicação com a equipe financeira. Nota: Marcar um lançamento como "Pago" cria o registro de baixa, mas a movimentação no extrato bancário depende da configuração do seu fluxo de caixa. 1 - Atenção e Regras - Status Pago: Ao marcar como pago, é obrigatório informar a Data de Liquidação e a Forma de Pagamento para garantir a integridade do dado. - Anexos: Arquivos anexados (boletos, comprovantes) pertencem ao lançamento. Se você excluir o lançamento, os arquivos também serão removidos. - Edição em Série: Ao editar uma conta que faz parte de um parcelamento ou recorrência, o sistema perguntará se a alteração vale apenas para este item ou para toda a série. Escolha com cuidado. 2 - Passo a Passo Resumido 1. Acesso: Vá em Financeiro → Lançamentos e clique em Nova Conta a Pagar. 2. Identificação: Preencha a Descrição, selecione o Fornecedor (opcional) e informe o Número do Documento para referência futura. 3. Valores e Datas: Informe o Valor a Pagar e a Data de Vencimento. Só altere o status para "Pago" se estiver registrando a baixa imediata. 4. Extras: Anexe comprovantes arrastando o arquivo para a área de upload. Se for uma despesa recorrente, ative a opção "Repetir" ou "Parcelar". 5. Finalização: Salve o registro. Verifique se o lançamento apareceu na lista com a data correta. 3 - Seções do Formulário - Informações Básicas Descrição e Fornecedor. A descrição clara ajuda muito na hora de buscar o lançamento depois. - Detalhes Financeiros Valor, Vencimento e Status. Ativar "Pago" libera os campos de data de liquidação e meio de pagamento. - Classificação Conta Bancária, Plano de Contas e Centro de Custo. Essencial para relatórios de DRE e fluxo de caixa. - Recorrência / Parcelamento Permite criar múltiplos lançamentos futuros de uma só vez (ex: Aluguel mensal ou Compra parcelada). 4 - Dicas Práticas Comprovantes Sempre anexe o comprovante bancário ao lançamento antes de marcar como pago. Isso centraliza a auditoria e elimina a necessidade de buscar arquivos em e-mails antigos. Parcelas Corretas Ao parcelar, confira o valor de cada parcela exibido no resumo do formulário antes de salvar. Pequenas diferenças de centavos podem ocorrer em divisões inexatas. Atenção: Ações destrutivas (excluir lançamento ou anexo) exigem confirmação. Se o lançamento estiver conciliado com o banco, prefira apenas adicionar uma observação em vez de editar valores.

Lançamentos: Contas a Receber

Contas a Receber — Registro, Séries e Conciliação Rastreie valores esperados, centralize comprovantes de cobrança e melhore a previsibilidade do seu fluxo de caixa. Por que usar este módulo? Centralizar notas, prazos e comprovantes em um único lugar reduz erros nas conciliações e melhora a comunicação entre vendas e financeiro. Este módulo registra a expectativa de recebimento, facilitando o acompanhamento de inadimplência e cobranças. Nota: Criar um lançamento aqui não afeta automaticamente pedidos ou faturas, a menos que haja uma integração específica. 1 - Atenção e Regras - Registro de Baixa: Marcar como Pago exige informar a data de liquidação e a forma de recebimento. Sem esses dados, a conciliação bancária fica incompleta. - Anexos: Guarde comprovantes de acordos ou notas aqui. Se o lançamento for excluído, os anexos também serão perdidos. - Séries: Ao editar um item que faz parte de um parcelamento (série), o sistema perguntará se a mudança deve ser aplicada a todos ou apenas ao atual. 2 - Passo a Passo Resumido 1. Acesso: Vá em Financeiro → Lançamentos e clique em Nova Conta a Receber. 2. Identificação: Preencha a Descrição e selecione o Cliente para vincular o recebimento à origem correta. 3. Valores e Datas: Informe o Valor e o Vencimento. Se já houve pagamento, use o status "Pago" para registrar a baixa. 4. Extras: Anexe comprovantes ou acordos comerciais. Para vendas parceladas ou mensais, ative "Parcelar" ou "Repetir". 5. Finalização: Salve o registro. Lembre-se de confirmar as opções de série se estiver editando lançamentos múltiplos. 3 - Seções do Formulário - Informações Básicas Descrição, Cliente e Documento de referência. Essencial para identificar a origem da receita. - Detalhes Financeiros Valor, Vencimento e Status. O registro da baixa (pagamento) só ocorre ao ativar o status "Pago". - Classificação Conta Bancária, Plano de Contas e Centro de Custo. Fundamental para relatórios de DRE. - Recorrência / Parcelamento Automatiza a criação de lançamentos futuros (ex: Mensalidade de contrato ou venda em 3x). 4 - Dicas Práticas Conciliação Anexe o comprovante de depósito ou transferência antes de marcar como pago. Isso agiliza a verificação cruzada com o extrato bancário. Edição em Massa Ao mudar a data de vencimento de uma parcela, prefira editar apenas o item específico. Use a edição em massa somente para mudanças globais, como alteração de conta bancária. Atenção: Ações destrutivas (excluir) pedem confirmação. Se um lançamento já estiver conciliado, prefira adicionar uma observação em vez de excluir para preservar o histórico contábil.

Lançamentos: Transferências

Transferências — Movimentar Saldo entre Contas Mantenha o controle financeiro registrando saídas e entradas entre suas próprias contas bancárias para facilitar a conciliação. Por que usar este módulo? Manter registros claros de transferências evita perdas de controle do saldo e facilita a reconciliação bancária. Registrar a operação no sistema documenta simultaneamente a saída de uma conta e a entrada em outra, protegendo a integridade do histórico financeiro. Nota: Isso não cria lançamentos duplicados; o sistema gera registros vinculados de débito (origem) e crédito (destino) para manter a rastreabilidade. 1 - Atenção e Regras - Contas Distintas: Escolha contas de origem e destino diferentes. Transferir para a mesma conta não tem efeito contábil e pode ser bloqueado. - Dados Críticos: Confirme o Valor e a Data exata da transferência, pois esses dados serão cruzados com o extrato bancário na conciliação. - Anexos: Inclua o comprovante da operação. Se o lançamento for excluído, os anexos também serão removidos. 2 - Passo a Passo Resumido 1. Acesso: Vá em Financeiro → Lançamentos e clique em Nova Transferência. 2. Identificação: Informe uma Descrição clara (ex: "Aporte para Reserva") e o Valor a ser transferido. 3. Contas: Selecione a Conta de Origem (de onde sai o dinheiro) e a Conta de Destino (para onde vai). 4. Extras: Defina a Data da operação e anexe o comprovante bancário, se houver. 5. Finalização: Salve para registrar o débito e o crédito simultaneamente. 3 - Seções do Formulário - Dados da Transferência Título, Valor e Data. É o resumo que aparecerá nos relatórios financeiros. - Contas Envolvidas Campos para Origem (Saída) e Destino (Entrada). A interface mostra a direção do fluxo para evitar confusão. - Anexos e Observações Espaço para guardar comprovantes e notas internas que contextualizem a operação (ex: motivo da transferência). 4 - Boas Práticas Conciliação Imediata Se possível, anexe o comprovante e verifique o extrato no mesmo dia. Transferências internas são fáceis de esquecer e geram furos de caixa difíceis de rastrear depois. Padronização Use descrições padronizadas (ex: "Transf. Aplicação", "Transf. Cobrir Saldo") para facilitar filtros e auditorias futuras. Atenção: Excluir o lançamento remove também os anexos. Se a transferência já foi conciliada com o banco, prefira registrar uma nota explicativa em vez de excluir.

Plano de Contas

Plano de Contas — Organizar categorias financeiras Crie uma estrutura consistente de categorias para classificar receitas e despesas, facilitando relatórios e análises. Por que usar este módulo? Sem um plano de contas claro, relatórios financeiros ficam confusos e classificações incorretas prejudicam decisões. Este módulo cria a estrutura base para conciliação, permitindo que você saiba exatamente quanto gastou com "Marketing" ou quanto recebeu de "Serviços". Nota: O módulo permite criar, editar e desativar contas via modal, agilizando a manutenção da estrutura. 1 - Atenção e Regras - Exclusão Segura: Evite excluir contas que já possuem lançamentos vinculados. Isso pode deixar registros "órfãos" nos relatórios. Prefira desativar a conta. - Ativo/Inativo: Desativar uma conta a esconde de novos lançamentos, mas preserva todo o histórico financeiro antigo. - Padronização: Use uma convenção de códigos (ex: 1.01, 2.05) para manter a hierarquia organizada visualmente. 2 - Passo a Passo Rápido 1. Acesso: Vá em Financeiro → Plano de Contas para visualizar a lista atual. 2. Nova Conta: Clique em Nova Conta. Um modal será aberto. 3. Preenchimento: Informe o Código (ex: 2.01), o Nome (ex: Aluguel) e o Tipo (Receita ou Despesa). 4. Salvar: Confirme no modal. A nova conta aparecerá imediatamente na lista e nos formulários de lançamento. 5. Editar/Excluir: Use os ícones na linha da tabela para ajustar nomes ou desativar contas que não são mais usadas. 3 - Entendendo os Campos - Código Identificador curto para ordenação. Facilita a criação de hierarquias (ex: 1. Receitas, 1.1 Vendas). - Nome O rótulo descritivo que aparecerá nos relatórios e filtros de busca. - Tipo Define se a conta é de Receita (entrada de dinheiro) ou Despesa (saída). - Status Ativa: disponível para seleção. Inativa: oculta em novos lançamentos, mas visível no histórico. 4 - Dicas Práticas Edição O código é apenas referencial. Você pode alterar o nome de uma conta para corrigir erros de digitação sem perder o vínculo com lançamentos passados. Relatórios Use os filtros de relatório por código ou tipo para obter análises rápidas, como "Total de Despesas com Pessoal" ou "Receita de Vendas". Nota: Mudanças estruturais no Plano de Contas afetam a consistência analítica. Envolva o responsável financeiro antes de fazer alterações drásticas.

Centro de Custos

Centro de Custos — Organizar despesas por setor Identifique onde seus custos ocorrem (departamentos, projetos) para facilitar a análise e o controle financeiro. Por que usar este módulo? Quando sua empresa precisa acompanhar despesas por projeto, departamento ou responsabilidade, os centros de custos servem como rótulos que agrupam lançamentos. Usá-los torna os relatórios gerenciais muito mais úteis no dia a dia. Nota: Cadastrar um centro cria uma referência para classificação; alterar um centro não muda automaticamente lançamentos passados, mas afeta filtros futuros. 1 - Atenção e Regras - Exclusão Irreversível: Apague centros apenas após confirmar que não são necessários para relatórios ou registros existentes. O sistema pede confirmação para evitar acidentes. - Códigos Consistentes: Use uma lógica nos códigos (ex: 100 para ADM, 200 para Comercial) para facilitar a identificação rápida em tabelas e filtros. 2 - Passo a Passo Rápido 1. Criar: Clique no botão Novo Centro. Preencha o Nome (obrigatório) e, se desejar, um Código. Marque como ativo e salve. 2. Editar: Na lista, clique no ícone de editar (lápis). Ajuste o nome, código ou status no modal e salve. 3. Excluir: Clique no ícone de lixeira. Confirme a ação na mensagem de alerta do sistema. 3 - O que você vê na tela - Tabela Principal Lista os centros com Código, Nome e Status. É o ponto de partida para qualquer ação de gestão. - Botão Novo Centro Abre uma janela modal (sobreposta) para cadastro rápido, sem precisar sair da página. - Modal de Edição Formulário compacto com os campos essenciais: Código, Nome e a opção de Ativar/Desativar. - Estado Vazio Se não houver registros, a tela exibirá uma mensagem amigável sugerindo a criação do primeiro centro. Dica: Mantenha nomes e códigos estáveis. Se tiver dúvidas sobre o impacto de remover um centro antigo, consulte o responsável financeiro antes de excluir.

Contas Bancárias

Contas Bancárias Centralize o cadastro de contas, caixas e carteiras para controlar onde seu dinheiro entra e sai. Por que usar este módulo? Sem um cadastro claro de contas, fica difícil atribuir saldos, vincular transferências e gerar um mapa fiel do seu caixa. Registrar cada conta com um nome de exibição, tipo e saldo inicial ajuda a ter visibilidade imediata do fluxo de caixa. Nota: Cadastrar ou editar uma conta cria a referência para lançamentos; isso não altera automaticamente lançamentos passados, mas impacta relatórios e conciliações. 1 - Atenção e Regras - Saldo Inicial: Informe a data correta do saldo. Esse valor será o ponto de partida para todos os controles e conciliações futuras. - Tipos de Conta: Contas do tipo "Carteira" ou "Caixa" não exigem dados bancários. Preencha agência e conta apenas quando aplicável para evitar confusão. - Exclusão Segura: Excluir uma conta pode quebrar relatórios financeiros. O sistema pedirá confirmação para garantir que não há dependências críticas. 2 - Passo a Passo Rápido 1. Criar: Clique em Nova Conta. Um modal de cadastro será aberto. 2. Identificação: Preencha o Nome de Exibição e escolha o Tipo mais adequado (Conta Corrente, Poupança, Caixa, etc.). 3. Dados Bancários: Se for conta bancária, informe Banco, Agência e Conta. Caso contrário, deixe em branco. 4. Saldo Inicial: Defina o valor de partida e a data de referência desse saldo. 5. Conclusão: Marque como Ativa e clique em Salvar. 3 - Funcionalidades da Tela - Lista Principal Visualização rápida de todas as contas com Nome, Banco, Saldo Inicial e Status. - Modal de Edição Permite ajustes rápidos em nomes ou status sem sair da tela principal. - Tipos de Conta Afetam quais campos são exibidos no formulário (ex: "Caixa" esconde campos de agência). - Ações Rápidas Botões de Editar (lápis) e Excluir (lixeira) disponíveis em cada linha da tabela. Dica: Padronize os nomes (ex: "Itaú - Principal", "Caixinha - Loja") para facilitar a busca nos lançamentos financeiros.

Funcionários — Cadastro e Gestão de Equipe

Funcionários — Cadastro e Gestão de Equipe Organize folhas de pagamento, contatos e responsabilidades mantendo um registro centralizado dos seus colaboradores. Por que usar este módulo? Centralizar informações pessoais, profissionais e de contato facilita a gestão de pagamentos, a comunicação interna e a geração de relatórios. Manter os dados atualizados reduz o retrabalho do RH e garante precisão administrativa. Nota: O cadastro serve como referência; alterações aqui não atualizam automaticamente documentos históricos (como recibos já emitidos). 1 - Atenção e Regras - Limite de Foto: Ao fazer upload da foto de perfil, certifique-se de que o arquivo não ultrapasse 8 MB para evitar falhas no envio. - Dados Financeiros: Preencha campos como Salário ou Saldo apenas com valores verificados, pois eles impactam diretamente cálculos de folha e relatórios. - Exclusão Irreversível: A remoção de um funcionário pela interface é definitiva. Verifique se não há dependências (vendas, tarefas) antes de excluir. 2 - Passo a Passo Rápido 1. Adicionar: Na tela de listagem, clique em Novo Funcionário. 2. Dados Pessoais: Preencha Nome Completo, CPF, RG e Data de Nascimento. Estes são essenciais para identificação. 3. Profissional: Informe o Cargo, Data de Admissão e Salário. Se houver código interno de matrícula, preencha também. 4. Endereço e Contato: Digite o CEP para preenchimento automático. Adicione telefone celular e e-mail corporativo. 5. Finalização: Faça upload da foto (opcional), revise se o status está "Ativo" e clique em Salvar. 3 - Seções do Formulário - Dados Pessoais Identificação civil básica (Nome, CPF, RG, Nascimento). Obrigatório para documentação. - Dados Profissionais Define a relação de trabalho: Cargo, Salário e Data de Admissão. Usado em controles de RH. - Endereço e Foto Localização para correspondência e identificação visual no sistema. Use o CEP para agilizar. - Configurações Status (Ativo/Inativo) e observações internas (ex: tamanho de uniforme, restrições). Dica: Mantenha os dados padronizados (formatos de telefone e e-mail). Se tiver dúvidas sobre alterações sensíveis (contratos, salários), consulte o responsável de RH.

DRE — Demonstrativo do Resultado do Negócio

DRE — Demonstrativo do Resultado do Negócio Analise receitas, despesas e o resultado do período com base nos lançamentos financeiros classificados. Para que serve este módulo? O DRE reúne os lançamentos financeiros em grupos para mostrar como o resultado do negócio foi formado. A qualidade do relatório depende das datas, planos de contas e classificações utilizadas nos lançamentos. 1 - Antes de analisar - Mantenha contas a pagar e receber atualizadas. - Classifique os lançamentos no Plano de Contas. - Defina quais contas participam do DRE. - Preencha a data de competência quando utilizar esse regime. - Revise lançamentos sem plano ou sem classificação. 2 - Acessando o relatório 1. Acesse Relatórios > DRE. 2. Escolha o período. 3. Selecione o regime de Caixa ou Competência. 4. Clique em Aplicar. Os períodos disponíveis incluem mês atual, mês anterior, ano atual, últimos 12 meses e intervalo personalizado. 3 - Caixa ou competência Regime de Caixa Considera a data de liquidação. Mostra quando o dinheiro efetivamente entrou ou saiu. Regime de Competência Considera quando a receita ou despesa pertence economicamente ao negócio, mesmo que o pagamento ocorra em outra data. Use o mesmo regime ao comparar períodos para evitar interpretações incorretas. 4 - Indicadores principais - Receitas: valores classificados como entrada no resultado. - Despesas: custos e despesas operacionais classificados. - Resultado operacional: desempenho das atividades consideradas na operação. - Resultado do período: saldo final calculado para o intervalo. 5 - Composição do resultado A tabela detalha os grupos do DRE e seus planos de contas. Clique na quantidade de lançamentos de uma linha para abrir os registros que formaram aquele total. Essa navegação é útil para investigar variações, valores inesperados ou lançamentos classificados no grupo errado. 6 - Pendências de classificação O alerta do relatório pode indicar lançamentos: - sem plano de contas; - com classificação automática ainda não revisada; - marcados para não exibir no DRE; - sem data de competência. Clique em cada pendência para abrir a listagem filtrada e corrigir os registros. 7 - Classificando contas 1. Clique em Classificar contas. 2. Revise os grupos do Plano de Contas. 3. Defina a posição de cada conta no DRE. 4. Corrija lançamentos que utilizem contas inadequadas. 5. Volte ao relatório e aplique os filtros novamente. 8 - Impressão e boas práticas Use Imprimir para gerar a visão do período e regime selecionados. - Feche e revise o período antes de compartilhar. - Investigue valores atípicos pelos links dos lançamentos. - Compare períodos usando os mesmos critérios. - Não trate o DRE como correto enquanto houver pendências relevantes. - Valide a estrutura com o responsável financeiro ou contador. Atenção: O DRE reflete os lançamentos e classificações cadastrados no sistema. Ele auxilia a gestão, mas não substitui a demonstração contábil oficial preparada pela contabilidade.